De Balans / Winst & Verlies

• Proef- & saldibalans
• Balans
• Periodebalans

Met de knop Geavanceerd/Eenvoudig onderin het scherm kunt u aangeven of u het scherm in de geavanceerde of eenvoudige weergave wilt tonen. Wanneer u kiest voor de geavanceerde weergave heeft u de volgende opties:

Sectie Criteria

Lay-out

U heeft de volgende mogelijkheden voor de presentatie:

• Proef- & saldibalans: het beginsaldo, de geboekte bedragen en het eindsaldo worden weergegeven.
• Balans: het saldo op de opgegeven datum, het saldo op dezelfde datum in voorgaande boekjaren (indien aangegeven achter 'Jaren') en de procentuele afwijking worden weergegeven.
• Periodebalans: het beginsaldo, de geboekte bedragen per periode en het eindsaldo worden weergegeven.

Sectie Traject

Boekjaar

Geef hier het boekjaar op waarvan u de bedragen wilt zien.

Datum/Rapportage datum/Leverdatum

Hiermee kunt u aangeven of u de balans op boekingsdatum (Datum), verslagdatum (Rapportagedatum) of leverdatum wilt opvragen.

(Rapportage/Lever) Datum

In dit veld kunt u een datumtraject opgeven waarvoor u de mutaties wilt opvragen. Afhankelijk van welke optie u hierboven heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een traject van datums, rapportagedatums of leverdatums. 

Onverwerkt

Als u dit selectievak aanvinkt, worden tevens niet-verwerkte boekingen getoond.

Sectie Categorieën

De aanwezigheid van deze sectie is tevens afhankelijk van de gebruikersinstellingen. In de gebruikersinstellingen kunt u op het tabblad 'Algemeen' de 'Omschrijvingen in zoekvensters' instellen. Wanneer u hier bijvoorbeeld de taal 'Engels' heeft geselecteerd, maar bij de categorieën bij het onderhoud van de grootboekrekeningen geen omschrijving in het Engels heeft opgegeven, is deze sectie niet aanwezig.

Groepeer op 1,2,3 

De grootboekrekeningen kunnen worden weergegeven per categorie. U kunt hier aangeven hoe u de grootboekrekeningen wilt sorteren. U kunt een of twee categorieën selecteren. Bij 'Groepeer op 1' geeft u de hoofdcategorie aan en bij 'Groepeer op 2' de subcategorie. De hoofdcategorie bepaalt de hoofdverdeling en de subcategorie de subverdeling.

Sectie Kolommen

Precisie

Hier kunt u aangeven hoeveel cijfers er achter de komma worden weergegeven (maximaal 3).

Jaren

Deze optie is alleen beschikbaar als u bij 'Lay-out' gekozen heeft voor 'Balans'. Geef hier op van hoeveel voorgaande boekjaren u gegevens wilt zien. Het aantal te selecteren jaren is afhankelijk van het aantal boekjaren dat zich in de administratie bevindt, voorafgaand aan het op te vragen boekjaar.

Tonen: Eindcijfers

De optie is alleen aanwezig wanneer u bij 'Lay-out' de optie 'Balans' heeft geselecteerd, en u bij 'Jaren' een aantal jaren heeft geselecteerd. Bij het opvragen van de balans kunt u aangeven dat u de gegevens wilt vergelijken met het vorige jaar. Hiervoor kunt u in de sectie 'Kolommen' bij het veld 'Jaren' opgeven met hoeveel jaren u de gegevens wilt vergelijken. De bedragen zijn echter gebaseerd op de datum die u heeft opgegeven. Wanneer u bijvoorbeeld de datum 30-9-2011 opgeeft dan zijn de gegevens van het huidige jaar gebaseerd op 1-1-2011 t/m 30-9-2011, en de gegevens van het vorig jaar op 1-1-2010 t/m 30-9-2010. Met de optie 'Tonen: Eindcijfers' kunt u aangeven dat u de gegevens van het huidige jaar wilt vergelijken met het eindsaldo van het vorige jaar. Wanneer u de optie uitvinkt hebben de saldo's van voorgaande jaren betrekking op het datumtraject t/m de opgegeven datum. Wanneer u de optie aanvinkt hebben de gegevens van voorgaande jaren betrekking op de gegevens tot en met het einde van dat jaar (volgens de periode datumtabel). In het bovengenoemde voorbeeld vergelijkt u dan de gegevens van 2011 (1-1-2011 t/m 30-9-2011) met de gegevens van 2010 (1-1-2010 t/m 31-12-2010).

Nulsaldi

Vink deze optie aan als u grootboekrekeningen wilt zien met een nulsaldo.

Sectie Criteria

Grootboekrekeningen (knop 'Geavanceerd')  

Hier kunt u een reeks grootboekrekeningen opgeven waarvan u de bedragen wilt zien.

Budgetscenario  

Als u hier een budgetscenario selecteert, wordt op het overzicht een extra kolom weergegeven waarin de budgetten staan volgens het betreffende budgetscenario en een kolom met de procentuele afwijking hiervan.

Type (knop 'Geavanceerd')

Deze optie heeft u als u E-Fiscale verslaglegging of E-Accountancy in uw licentie heeft. U heeft de volgende opties:

• Standaard - Selecteer deze optie om alle financiële transacties te tonen
• Alle - Selecteer deze optie om alle transactietypes te tonen
• Fiscaal - Selecteer deze optie om alle transacties te tonen die invloed hebben op de fiscale verslagen
• Correctie - Selecteer deze optie om alle correctieboekingen te tonen welke gebruikt zijn om andere transacties te corrigeren
• Budget - Selecteer deze optie om de budget transacties te tonen

Sluitposten (knop 'Geavanceerd')

Als u dit selectievak aanvinkt, worden tevens de boekingen die aangemaakt zijn bij het verwerken van resultaten, opgenomen in de balans.  

Extra criteria (knop 'Geavanceerd')  

Hier kunt u extra selectiecriteria opgeven, bijvoorbeeld op medewerker, kostenplaats, kostendrager, kostenplaatscategorie, project, debiteur, crediteur artikel en magazijn (afhankelijk van de pakketsamenstelling).

Saldo Kostenplaats

Deze optie is alleen aanwezig wanneer u bij 'Lay-out' de optie 'Proef- & saldibalans' heeft geselecteerd, en is alleen actief wanneer u een selectie heeft gemaakt op een kostenplaats of een reeks kostenplaatsen. Om de proef- & saldibalans op kostenplaats beter te kunnen vergelijken met de transacties per kostenplaats is het niet wenselijk dat de balans in 'balans' is en het saldo lopend boekjaar wordt getoond. Met deze optie kunt u aangeven of u het saldo lopend boekjaar wel of niet wilt tonen. Wanneer u de optie uitvinkt wordt het saldo lopend boekjaar getoond en wanneer u deze optie uitvinkt wordt het saldo lopend boekjaar niet getoond.

Sectie Valuta (knop 'Geavanceerd') 

Berekeningswijze

Wanneer u de balans opvraagt in een vreemde valuta worden de bedragen herberekend zodat ze in deze valuta worden getoond. De valuta waarin u de balans wilt tonen kunt u opgeven bij het veld 'Valuta'. Middels deze optie kunt u aangeven welke berekeningswijze toegepast dient te worden bij het opvragen van de balans in een andere valuta.

• Standaardvaluta * Wisselkoers: Voor alle transacties wordt het bedrag in de standaardvaluta vermenigvuldigd met de wisselkoers van de geselecteerde valuta.
• (Standaardvaluta * Wisselkoers) + Transactie valuta: Alleen van de transacties waarbij de valutacode afwijkt van de geselecteerde valutacode wordt het bedrag in de standaardvaluta vermenigvuldigd met de wisselkoers van de geselecteerde valuta. Voor transacties die zijn geboekt in de geselecteerde valuta vindt geen herberekening plaats.
• Afhankelijk van grootboekrekening: De combinatie van 'Standaardvaluta * Wisselkoers' en '(Standaardvaluta * Wisselkoers) + Transactie valuta' wordt gebruikt, afhankelijk van het type van de grootboekrekening. Voor rekeningen van het type 'Bank', 'Kas', 'Crediteuren', en 'Debiteuren' wordt de berekeningswijze '(Standaardvaluta * Wisselkoers) + Transactie valuta' gebruikt, terwijl voor rekeningen van de overige types de berekeningswijze 'Standaardvaluta * Wisselkoers' wordt gebruikt.

 Informatie-icoon

Middels deze knop kunt u een informatiescherm openen. In dit informatiescherm worden een aantal voorbeeld berekeningen getoond hoe de bedragen worden berekend bij de keuze van de verschillende berekeningswijzen.

Valuta

Hier kunt u aangeven in welke valuta u de bedragen wilt zien. Er wordt altijd uitgegaan van het bedrag in de standaardvaluta. Als u de gegevens in Amerikaanse dollars opvraagt, worden de bedragen in de standaardvaluta opgeteld. Hoe de bedragen worden berekend is afhankelijk van de berekeningswijze die u bij het veld 'Berekeningswijze' heeft geselecteerd.

Koersdatum

Geef hier de koersdatum op om de juiste koers te bepalen. Deze wordt gebruikt om de bedragen om te rekenen naar de gekozen valuta.

Wisselkoers

Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de koersdatum en de koers die voor deze datum geldt.

Transactielijst

Met deze knop kunt u de transactielijst opvragen.

Geavanceerd/Eenvoudig

Middels deze knop kunt u kiezen of u een geavanceerde of eenvoudige schermweergave wilt.

Start

Met deze knop kunt u de balans opvragen nadat u de gewenste criteria heeft ingevuld.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm